Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период апрель 2026 года – июнь 2026 года (II квартал 2026 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.04.2026 – 6374,14
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Апрель, 2026
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 050126-2767 от 05.01.2026, акт 00496 от 31.03.2026
|
1 554,68
|
1 707,50
|
|
Предоплата за кронштейн для телевизора дог.106.785.110 от 25.04.2026
|
71,50
|
|
Предоплата за телевизор согл.дог.106.744.842 от 03.04.2026
|
892,39
|
|
|
Итого: 2 518,57
|
|
|
Остаток на 01.05.2026 –5 563,07
|
|
Май, 2026
|
Закупок не было
|
|
10 458,69
|
|
|
|
|
|
Остаток на 01.06.2026 – 16 021,76
|
|
|
|
Июнь, 2026
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 050126-2767 от 05.01.2026, акт 00589 от 30.04.2026
|
1 554,68
|
6 688,48
|
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 050126-2767 от 05.01.2026, акт 00814 от 31.05.2026
|
1 554,68
|
|
|
Итого: 3 109,36
|
|
|
Остаток на 01.07.2026 – 19 600,88
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период январь 2026 года – март 2026 года (I квартал 2026 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.01.2026 – 16 112,06
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Январь, 2026
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2025 (акт №00001447 от 31.12.2025)
|
1 295,98
|
1854,50
|
|
|
Итого: 1 295,98
|
|
|
Остаток на 01.02.2026 –16 670,58
|
|
Февраль, 2026
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 050126-2767 от 05.01.2026 (акт №00028 от 31.01.2026)
|
1 554,68
|
1359,50
|
|
Оплата за тумбу на флаг, обновление символики по школе, договор 0010 от 03.02.2026
|
1 316,00
|
|
Оплата за футболки для участия в городском конкурсе «Спорт семье из года в год силу духа придаёт», дог.64 от 05.02.2026, ТТН2215116 от 10.02.2026
|
1415,23
|
|
Оплата за банерную сетку, каркас, плёнку самокл., декорат.элементы, таблички (восстановление кабинетов по школе), дог.009 от 06.02.2026, ТТН 1217540 от 09.02.2026
|
5 398,70
|
|
|
Итого: 9684,61
|
|
|
Остаток на 01.03.2026 – 8 345,47
|
|
|
|
Март, 2026
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 050126-2767 от 05.01.2026 (акт №00324 от 28.02.2026)
|
1 554,68
|
2713,50
|
|
Оплата за канцтовары (9,11 классы, лагерь), хозяйственные принадлежности дог.231 от 19.03.2026, ТТН 2215172 от 23.03.2026
|
3 130,15
|
|
|
Итого: 4684,83
|
|
|
Остаток на 01.04.2026 – 6374,14
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период октябрь 2025 года – декабрь 2025 года (IV квартал 2025 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.10.2025 – 20 608,1
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Октябрь, 2025
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2025 (акт выполненных работ №00000968 от 30.09.2025)
|
1 295,98
|
944,0
|
|
|
Итого: 1 295,98
|
|
|
Остаток на 01.11.2025 –10 256,12
|
|
Ноябрь, 2025
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2025 (акт выполненных работ №00001069 от 31.10.2025)
|
1 295,98
|
729,5
|
|
|
Итого: 1 295,98
|
|
|
Остаток на 01.12.2025 – 19 689,64
|
|
|
|
Декабрь, 2025
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2025 (акт выполненных работ №00001276 от 30.11.2025)
|
1 295,98
|
325,0
|
|
Товары для бассейна (для занятий с учащимися), дог.2904/12-2025 от 02.12.25, сч.2904 от 02.12.25
|
2 701,80
|
|
|
|
Итого: 3997,78
|
|
|
Остаток на 01.01.2026 – 16 112,06
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период июль 2025 года – сентябрь 2025 года (III квартал 2025 года)
|
Период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.07.2025 – 17 191,16
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Июль, 2025
|
Оплата за шкафы (раздевалки при спортивных залах: комплектующие) согл. дог. 37930 от 08.07.25, ТТН 3534492 от 28.07.25
|
3 690.00
|
1 480,0
|
|
|
Итого: 3690,0
|
|
|
Остаток на 01.08.2025 –14 981,16
|
|
Август, 2025
|
Приобретений не было
|
|
2 272.50
|
|
Остаток на 01.09.2025 – 17 253,66
|
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Сентябрь, 2025
|
Оплата за ящики для
телефонов согл. дог. 0097 от 03.09.2025, ТН 1212318 от 09.09.2025
|
595,0
|
8 039,00
|
|
Оплата за хоз.нужды (туалетная бумага, салфетки, одноразовые стаканчики, бумага А4) согл.договора 278 от 15.09.2025
|
4 089,56
|
|
|
|
Итого: 4 684,56
|
|
|
Остаток на 01.10.2025 – 20 608,1
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период апрель 2025 года – июнь 2025 года (II квартал 2025 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.04.2025 – 14 774,04
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Апрель, 2025
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима за январь 2025 год, февраль 2025 год согл.дог. 030125-2124 от 03.01.25
|
1234,80 (январь)
1389,0 (февраль)
|
1 985,0
|
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима за март 2025 согл.дог. 030125-2124 от 03.01.25
|
1295,98
|
|
Оплата за краску согл.дог. 1081 от 21.03.25, ТТН 3895419 от 24.03.2025
|
2 193,88
|
|
|
|
Итого: 6 113,66
|
|
|
Остаток на 01.05.2025 –10 645,38
|
|
Май, 2025
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 030125-2124 от 03.01.25 за апрель 2025 года
|
1295,98
|
6 689, 64
|
|
|
Оплата за душевые системы согл.договора 915/04-2025 от 15.04.2025, ТН 0960942 от 16.04.2025
|
1 404,00
|
|
|
|
Оплата за хоз.нужды согл.договора 190 от 07.05.2025, ТТН 4293508 от 13.05.2025
|
3 251,40
|
|
|
|
|
Итого: 5 951, 38
|
|
|
Остаток на 01.06.2025 – 11 383, 64
|
|
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Июнь, 2025
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенного для организации питьевого режима согл.дог. 030125-2124 от 03.01.25 за май 2025 года
|
1 295, 98
|
7 103, 50
|
|
|
|
Итого: 1 295, 98
|
|
|
Остаток на 01.07.2025 – 17 191,16
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период январь 2025 года – март 2025 года (I квартал 2025 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Общая сумма на 01.01.2025 – 12 218,89
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Январь, 2025
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за декабрь 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000973 от 31.12.2024)
|
1234,80
|
1 127,0
|
|
|
|
Итого: 1234,80
|
|
|
Остаток на 01.02.2025 – 12 111,09
|
|
Февраль, 2025
|
Предоплата за футболки и брюки спортивные. Сборная команда школы. согл.дог. 469 от 05.02.2025
|
2 376,00
|
608,00
|
|
|
|
Итого: 2 376,00
|
|
|
Остаток на 01.03.2025 – 10 343,09
|
|
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Март, 2025
|
Закупок не было
|
|
4 430,95
|
|
|
|
Итого: 0
|
|
|
Остаток на 01.04.2025 – 14 774,04
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период октябрь 2024 года – декабрь 2024 года (IV квартал 2024 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.10.2024 – 6 562,83
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Октябрь, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за сентябрь 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000641 от 30.09.2024)
|
1234,0
|
9 696,00
|
|
Предоплата за строительные материалы согл.дог.11162-000027763-1 от 17.10.2024
|
632,04
|
|
Оплата за стенды согл.дог. 0145 от 08.10.2024, ТТН 3002553 от 18.10.2024
|
4 030,50
|
|
|
|
Итого: 5 896,54
|
|
|
Остаток на 01.11.2024 – 10 362,29
|
|
Ноябрь, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за октябрь 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000710 от 31.10.2024)
|
1234,0
|
1643,00
|
|
|
|
Итого: 1234,0
|
|
|
Остаток на 01.12.2024 – 10 771 ,29
|
|
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Декабрь, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за сентябрь 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000641 от 30.09.2024)
|
1234,0
|
1 147,00
|
|
Оплата за заправку лаз. картриджей согл. дог. 0001 от 23.01.24, акт 471 от 04.12.24 для СШ 93
|
2 215,00
|
|
|
|
Итого: 3 449,00
|
|
|
Остаток на 01.01.2025 – 8 469,29
|
|
|
'
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период июль 2024 года – сентябрь 2024 года (3 квартал 2024 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.07.2024 – 9 725,17
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Июль, 2024
|
Оплата за лакокрасочную продукцию согл.дог. 21309 от 17.06.2024, ТТН 0128423 от 17.06.2024, деф.акт бн от 14.06.2024
|
7 864,34
|
144,00
|
|
|
Предоплата за заправку лаз.картриджей согл.дог.0001 от 23.01.2024, счёт №408 от 12.07.2024
|
1170,00
|
|
|
|
Итого: 9 034,34
|
|
|
Остаток на 01.08.2024 – 546,83
|
|
Август, 2024
|
Оплата нашивки (эмблема школы) согл.дог. 0408-56 от 28.08.2024
|
1 600,00
|
2 490
|
|
|
Предоплата за конверты согл.дог.1 от 01.08.2024, сф 1 от 18.07.2024
|
870,00
|
|
|
|
Итого: 2 470,00
|
|
|
Остаток на 01.09.2024 – 566,83
|
|
|
|
Сентябрь, 2024
|
Предоплата за хоз.нужды, заправку принтеров согл. дог. 0001 от 23.01.24, акт 427 от 02.09.2024
|
1170,00
|
7 166,00
|
|
|
|
Итого: 1170,00
|
|
|
Остаток на 01.10.2024 – 6 562,83
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период апрель 2024 года – июнь 2024 года (2 квартал 2024 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.04.2024 – 3 341,51
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Апрель, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за март 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000219 от 31.03.2024)
|
1234,80
|
1 355,00
|
|
|
Предоплата за хоз.нужды, печатную продукцию, баннеры согл. дог. 0056 от 03.04.24
|
2 800,00
|
|
|
|
Итого: 4034,80
|
|
|
Остаток на 01.05.2024 – 661,77
|
|
Май, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за апрель 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000314 от 30.04.2024)
|
1234,80
|
9533,00
|
|
|
|
Итого: 1234,80
|
|
|
Остаток на 01.06.2024 – 8 959,97
|
|
|
|
Июнь, 2024
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за май 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.2024 (акт выполненных работ №00000437 от 31.05.2024)
|
1234,80
|
2 000,00
|
|
|
|
Итого: 1234,80
|
|
|
Остаток на 01.07.2024 – 9 725,17
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период январь 2024 года – март 2024 года (1 квартал 20234года)
|
Остаток на 01.01.2024 – 7199,22
|
|
|
|
|
Наименование закупки
|
Расход
|
Приход
|
|
Январь, 2024
|
Закупок не было
|
|
3 326,25
|
|
Остаток на 01.02.2024 – 10 525,47
|
|
|
|
Февраль, 2024
|
Закупок не было
|
|
253,00
|
|
Остаток на 01.03.2024 – 10 778,47
|
|
|
|
Март, 2024
|
Оплата за хоз.товары согл.дог.16 от 14.03.24, ТТН3564018 от 19.03.24
|
4 691,88
|
446,00
|
|
|
Оплата за канц.товары согл. Дог.15 от 14.03.2024, ТТН 3564019 от 19.03.2024
|
2 864,40
|
|
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенное для организации питьевого режима за январь 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.24, акт 00000076 от 31.01.24
|
1 234,80
|
|
|
Оплата за сервисное обслуживание оборудования, предназначенное для организации питьевого режима за февраль 2024 согл.дог. 030124-1527 от 03.01.24, акт 00000120 от 29.02.24
|
1 234,80
|
|
|
|
Итого: 10025,88
|
|
|
Остаток на 01.04.2024 – 1 198,59
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период январь 2024 года – март 2024 года (1 квартал 20234года)
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период октябрь 2023 года – декабрь 2023 года (4 квартал 2023 года)
|
Период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.10.2023 – 15 196,25
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Октябрь, 2023
|
Оплата за многофункциональное устройство (2 ед.) дог. 13885335 от 05.10.2023, протокол № 13 от 29.09.2023
|
1 598,0
|
3 639,0
|
|
Предоплата за нашивку (эмблема школы), дог.13280923 от 28.09.2023, протокол 12 от 26.09.2023
|
3 400,0
|
|
Предоплата за интерактивную систему (1 этаж школы) дог. С2023-21143 от 06.10.2023, протокол 14 от 04.10.2023
|
5 000,0
|
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за сентябрь (акт выполненных работ по договору №030123-1076 от 03.01.2023)
|
998,23
|
|
|
|
Итого: 10996,23
|
|
|
Остаток на 01.11.2023 – 7 839,02
|
|
Ноябрь, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за октябрь (акт выполненных работ по договору №030123-1076 от 03.01.2023)
|
997,0
|
Не было
|
|
|
Итого: 997,0
|
|
|
Остаток на 01.12.2023 – 6 842,02
|
|
|
Декабрь, 2023
|
Оплата за диодный световой занавес дог.613 от 23.11.2023, ТН0133874 от 05.12.2023
|
1 800,0
|
4 773,00
|
|
Оплата за световые приборы дог.3238 от 22.11.2023, ТТН0401430 от 04.12.2023
|
505,80
|
|
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за ноябрь (акт выполненных работ по договору №030123-1076 от 03.01.2023)
|
1020,24
|
|
|
Оплата хоз.товаров
дог.02-27/119-2 от 20.12.2023
|
1089,76
|
|
|
|
|
Итого: 4 415,8
|
|
|
Остаток на 01.01.2024 – 7199,22
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период июль 2023 года – сентябрь 2023 года (3 квартал 2023 года)
|
Период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.07.2023 – 5 306,71
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Июль, 2023
|
Не осуществлялись
|
Не было
|
2327,86
|
|
Остаток на 01.08.2023 – 7 634,57
|
|
Август, 2023
|
Оплата за наклейки (зоны Пожарное депо, Правила дорожного движения: восстановление покрытия), дог. 0132 от 10.08.2023, протокол №10 от 09.08.2023
|
1339,10
|
2060,78
|
|
|
|
Итого: 1 339,10
|
|
|
Остаток на 01.09.2023 – 8 356,25
|
|
|
|
Сентябрь, 2023
|
Предоплата за нашивку (эмблема школы), дог.13210923 от 21.09.2023, протокол 11 от 19.09.2023
|
2 303,00
|
9 143,00
|
|
|
|
Итого: 2 303,00
|
|
|
Остаток на 01.10.2023 – 15 196,25
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период апрель 2023 года – июнь 2023 года (2 квартал 2023 года)
|
Период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.04.2023 – 4 536,66
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Апрель, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за апрель (акт выполненных работ №00000245 от 30.04.2023, договор №030123-1076 от 03.01.2023)
|
993,72
|
Не было
|
|
|
|
Итого: 993,72
|
|
|
Остаток на 01.05.2023 – 3 542,94
|
|
Май, 2023
|
Оплата за нанесение логотипа (открытие «Школы мира»), договор 63 от 26.04.2023, акт 0000000013 от 02.05.2023
|
288,00
|
3 046,00
|
|
|
|
Итого: 288,00
|
|
|
Остаток на 01.06.2023 – 6 300,94
|
|
|
|
Июнь, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за май 2023 года (акт выполненных работ №00000306 от 31.05.2023, договор №030123-1076 от 03.01.2023)
|
994,23
|
Не было
|
|
|
|
Итого: 994,23
|
|
|
Остаток на 01.07.2023 – 5 306,71
|
|
|
Отчет об использовании денежных средств попечительского совета за период январь 2023 года – март 2023 года (1 квартал 2023 года)
|
период
|
Содержание закупки
|
сумма
|
|
Остаток на 01.01.2023 – 12 233,21
|
|
|
Расход
|
Приход
|
|
Январь, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за декабрь (акт выполненных работ №00000545 от 31.12.2022, договор №010922-999 от 01.09.2022)
|
993,72
|
198,66
|
|
Остаток на 01.02.2023 – 11 438,15
|
|
Февраль, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за январь 2023 года (акт выполненных работ №00000042 от 31.01.2023, договор №030123-1076 от 03.01.2023)
|
993,72
|
516,80
|
|
|
Нашивки на жилеты (эмблема школы):
дог. 10100223 от 10.02.2023, 10170223-1 от 17.02.2023
|
6 805,00
|
|
|
|
|
Итого: 7 798,72
|
|
|
Остаток на 01.03.2023 – 4 156,23
|
|
|
|
Март, 2023
|
Обеспечение организации питьевого режима, сервисное обслуживание за февраль 2023 года (акт выполненных работ №00000140 от 28.02.2023, договор №030123-1076 от 03.01.2023)
|
993,72
|
2 004,50
|
|
|
Оплата за банер для организации выставочной экспозиции и работы экскурсионной группы учащихся 9-11 классов
|
274,44
|
|
|
Оплата за папки для газет и журналов (школьная библиотека, ресурсный центр)
|
175,91
|
|
|
|
Оплата за хим.реагенты для бассейна дог.02-23/112-2 от 14.02.2023
|
180,00
|
|
|
|
|
Итого: 1 624,07
|
|
|
Остаток на 01.04.2023 – 4 536,66
|
|
|
за период январь 2022 года – декабрь 2022 года
|
Период
|
Содержание закупки
|
Денежная сумма
|
|
Остаток на 01.01.2022 – 5 315, 17
|
Расход
|
Приход
|
|
Январь, 2022
|
Не осуществлялось
|
|
190, 35
|
|
Остаток на 01.02.2022 – 5 505, 52
|
|
|
|
Февраль, 2022
|
Не осуществлялось
|
|
232,46
|
|
Остаток на 01.03.2022 – 5 737, 98
|
|
|
|
Март, 2022
|
Обеспечение организации питьевого режима за январь (акт выполненных работ №00000010 от 03.01.2022, договор №030122.755 от 03.01.2022)
|
988,0
|
483,26
|
|
Обеспечение организации питьевого режима за февраль (акт выполненных работ №00000070 от 28.02.2022 договор №030122.755 от 03.01.2022)
|
988,0
|
|
|
Итого: 1 976,0
|
|
|
Остаток на 01.04.2022 – 4 245,24
|
|
|
|
Апрель, 2022
|
Обеспечение организации питьевого режима за март (акт выполненных работ №00000145 от 31.03.2022, договор №030122.755 от 03.01.2022)
|
988,0
|
2 858,86
|
|
|
Итого: 988,00
|
|
|
Остаток на 01.05.2022 – 6 116,10
|
|
|
|
Май, 2022
|
Обеспечение организации питьевого режима за апрель (акт выполненных работ №00000201 от 30.04.2022, договор №030122.755 от 03.01.2022)
|
988,0
|
5 415,28
|
|
Канцелярские принадлежности, товары, грамоты, дипломы (догов. №442.02.2022 от 19.05.2022, сч.00000002061 от 19.05.2022, протокол попеч. совета от 18.05.2022)
|
1 500, 24
|
|
|
|
Итого: 2 488,24
|
|
|
Остаток на 01.06.2022 – 9043,14
|
|
|
|
Июнь, 2022
|
Обеспечение организации питьевого режима за май (акт выполненных работ №00000256 от 31.05.2022, договор №030122.755 от 03.01.2022)
|
988,00
|
3 921,95
|
|
МФУ (целевой взнос родителей класса)(догов.№103.537.342 от 15.06.2022, счет № 103.537.342 от 15.06.2022, проток. от 22.04.2022
|
579,00
|
|
|
Итого: 1 567,00
|
|
|
Остаток на 01.07.2022 – 11 398,09
|
|
|
|
Июль, 2022
|
Оформление школьных тематических рекреаций на 4 этаже В блока (фотообои, стенды) (дог. №0113 от 06.07.2022, сф 0143 от 06.07.2022, протокол попеч. от 06.07.2022)
|
2 788,00
|
170,49
|
|
Стройматериалы (восстановление и ремонт раздевалок при спортивных залах, в бассейне) (дог.№6667948 от 11.07.2022, счет6667948 от 11.07.2022, проток. попеч. совета от 12.07.2022)
|
1 599, 29
|
|
|
Итого: 4 387,29
|
|
|
Остаток на 01.08.2022 – 7 181,29
|
|
|
|
Август, 2022
|
Не осуществлялось
|
|
2009,55
(из них: 957,42 возврат денег за товар)
|
|
Остаток на 01.09.2022 – 9 190,84
|
|
|
|
Сентябрь, 2022
|
Заправка и восстановление катриджей (аки № 105 от 13.09.2022, дог.№1309/2022 от 01.09.2022)
|
1 209,00
|
3 305,77
|
|
|
Оплата за ID карты (карты доступа в школу) (дог.№08/30-1П от 30.08.2022 ТН1053201 от 15.09.2022)
|
443,04
|
|
|
|
Итого: 1 652,04
|
|
|
Остаток на 01.10.2022 – 10844,57
|
|
|
|
Октябрь, 2022
|
Оплата за средство для чистки бассейна (дог. № 09-22/534-2 от 27.09.2022, проток. попеч. совета от 16.09.2022)
|
152,60
|
3 120,80
|
|
Нашивка военно-патриотического класса (дог.№15071022 от 07.10.2022, проток. попеч. совета)
|
760,00
|
|
Обеспечение организации питьевого режима за сентябрь (акт выполненных работ №00000345 от 30.09.2022, договор №010922.999 от 01.09.2022)
|
993,72
|
|
Хозтовары (туалетная бумага, салфетки, жидкое мыло и т.п.) (дог.5588 от 11.10.2022, сф5588 от 11.10.2022, проток. попеч. совета от 11.10.2022)
|
1450,03
|
|
|
|
Итого: 3 356,35
|
|
|
Остаток на 01.11.2022 – 10 609,02
|
|
|
|
Ноябрь, 2022
|
Информационные стойки, таблички, проток. попеч. совета от 13.10.2022
|
403,60
|
4107.95
|
|
Принтер МФУ Epson L3110 (2 Б класс), целевое перечисление, проток. попеч. совета от 18.10.2022
|
1269,00
|
|
Канцелярские и хозтовары на счет ЧУТП «Техком» проток. попеч. совета от 18.10.2022
|
3 612,03
|
|
Обеспечение организации питьевого режима за октябрь (акт выполненных работ №00000382 от 30.09.2022, договор №010922.999 от 01.09.2022)проток. попеч. совета от 22.09.2022
|
993,72
|
|
Итог:6278,35
|
|
|
Остаток на 01.12.2022 – 8438,62
|
|
|
|
Декабрь, 2022
|
Обеспечение организации питьевого режима за октябрь (акт выполненных работ №00000445 от 30.11.2022, договор №010922.999 от 01.09.2022)проток. попеч. совета от 22.09.2022
|
993,72
|
10038,95
|
|
Предоплата за нашивку СШ93 согл. дог. №11121222 от 12.12.2022
|
7923,50
|
|
|
|
Итого: 8917,22
|
|
|
Остаток на 01.01.2023 – 9560,35
|
|
|
разгарнуць » / « згарнуць